2014年公司财务信息公开情况
根据《广东省教育厅关于开展高校重点领域信息公开专栏建设的通知》(粤教办函〔2014〕134号)要求,现将2013年度公司预决算信息公开。
附件: 1.2014年部门预算及2013年决算情况说明
2.2014年收支预算总表
3.2013年部门收支决算总表
4. 2013年部门收入决算表
5. 2013年部门支出决算表
6.2013年财政拨款支出决算表
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2014年7月16日
附件1
2014年部门预算及2013年决算情况说明
一、2014年部门预算说明
(一)收入预算说明
2014年收入预算22499.99万元,其中:预算拨款6189.9万元,财政专户拨款16110.09万元,事业收入165万元,其它收入35万元。比去年增加523.41万元,增长2.38%。
(二)支出预算说明
2014年支出预算22499.99万元。比上年增加523.41万元,增长2.38%。其中基本支出19299.99万元,项目支出3200万元。基本支出中:工资福利支出7697.71万元,一般商品和服务支出5224.88万元,对个人和家庭补助5659.4万元, 其他资本性支出718万元。
2014年支出预算按用途划分,工资福利支出7697.71万元,占支出预算34.21 %;一般商品和服务支出5224.88万元, 占支出预算23.22%;对个人和家庭的补助支出预算5659.4万元,占支出预算25.15%;其他资本性支出718万元,占支出预算3.2%;项目支出预算3200万元,占支出预算14.22%。
(三)预算拨款说明
2014年预算拨款支出为6189.9万元。按用途划分,工资福利支出5343.8万元,占预算拨款86.33%;一般商品和服务支出11.9万元,占预算拨款0.19%;对个人和家庭的补助支出预算834.2万元,占预算拨款13.48%。
二、2013年部门决算说明
(一)收入决算说明
2013年公司总收入33292万元。财政拨款15615万元(包含人员经费拨款5966万元),其中,电大人员拨款2488万元,理工职业学院人员拨款2432万元,离退休经费1046万元;基建拨款1489万元;教育专项拨款1400万元(主要包括中央财政省财政安排的提升高职院校专业服务能力专项、成教专项等);奖助学金6760万元,其中理工职业学院奖助学金668万元,中职奖助学金6092万元。
教育事业收入17349万元,其中理工职业学院6319万元(学费5177万元,住宿费1142万元)。经营收入44万元.其他收入284万元。
三、支出决算说明
2013年公司总支出31220万元,工资福利支出7569万元,占总支出24.24%;商品及服务支出8073万元,占25.86%,对个人和家庭补助支出8057万元,占25.81%,其他资本性支出7477万元,占23.95%,经营支出44万元,占0.14%.2013年总支出比2012年增长4.25%。其中工资福利支出负增长1.28%,原因是2012年工资福利支出中包含了绩效工资改革补发的19个月工资额;对个人和家庭补助支出比2012年增长19.86%,原因是中职奖助学金提高带来的影响。
附件2
表一:2014年部门收支预算总表
单位名称:广东bat365在线官网登录(bat365中文官方网站) 单位:万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2014年预算数
| 项 目
| 2014年预算
|
一、预算拨款
| 6189.90
| 一、一般公共服务
|
|
公共预算拨款
| 6189.90
| 二、外交
|
|
基金预算拨款
|
| 三、国防
|
|
二、财政专户拨款
| 16110.09
| 四、公共安全
|
|
教育收费
| 16110.09
| 五、教育
| 22499.99
|
其他财政收入拨款
|
| 高等职业教育
| 8775.91
|
三、其他资金
| 200
| 广播电视教育
| 12877.98
|
事业收入
| 165
| 其他教育支出
| 846.1
|
事业单位经营收入
|
| …………
|
|
其他收入
| 35
| 二十五、转移性支出
|
|
本 年 收 入 合 计
| 22499.99
| 支出合计
| 22499.99
|
六、上级补助收入
|
| 结转下年
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
附件3
表二:2013年部门收支决算总表
单位名称:广东bat365在线官网登录(bat365中文官方网站) 单位:万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
|
一、财政拨款
| 15614.73
| …………
|
|
其中:一般预算拨款
| 15614.73
| 五、教育
| 31218.24
|
政府性基金
|
| 普通教育
| 1218.90
|
二、上级补助收入
|
| 高等教育
| 1218.50
|
三、事业收入
| 17349.12
| 其他普通教育支出
| 0.4
|
其中:财政专户管理基金
| 16495.87
| 职业教育
| 25943.18
|
四、经营收入
| 44.49
| 中专教育
| 3886.95
|
五、附属单位缴款收入
|
| 高等职业教育
| 22056.23
|
六、其他收入
| 284.02
| 成人教育
| 16.92
|
|
| 成人高等教育
| 16.92
|
|
| 广播电视教育
| 2993.06
|
|
| 其他广播电视教育支出
| 2993.06
|
|
| 其他教育支出
| 1046.19
|
|
| 其他教育支出
| 1046.19
|
|
| 八、社会保障和就业
|
|
| 0.00
| …………
|
|
| 0.00
| 二十四、其他支出
| 2
|
| 0.00
| 其他支出
| 2
|
本 年 收 入 合 计
| 33292.36
| 本 年 支 出 合 计
| 31220.24
|
用事业基金弥补收支差额
| 0.00
| 结余分配
| 2133.39
|
上年结转和结余
| 2655.10
| 年未结转和结余
| 2593.83
|
合 计
| 35947.46
| 合计
| 35947.46
|
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
附件4
表三:2013年部门收入决算表
单位名称: 广东bat365在线官网登录(bat365中文官方网站) 单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 决算数
| 备注
|
| 合计
| 33292.36
| 33292.36
|
|
205
| 教育
| 33290.36
| 33290.36
|
|
20502
| 普通教育
| 1445.4
| 1445.4
|
|
2050205
| 高等教育
| 1445.4
| 1445.4
|
|
2050299
| 其他普通教育
| 0.4
| 0.4
|
|
20503
| 职业教育
| 28170.3
| 28170.3
|
|
2050302
| 中专教育
| 6091.6
| 6091.6
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 22078.71
| 22078.71
|
|
20504
| 成人教育
| 140
| 140
|
|
2050403
| 成人高等教育
| 140
| 140
|
|
20505
| 广播电视教育
| 2488.47
| 2488.47
|
|
2050599
| 其他广播电视教育支出
| 2488.47
| 2488.47
|
|
20599
| 其他教育支出
| 1049.19
| 1049.19
|
|
2059999
| 其他教育支出
| 1046.19
| 1046.19
|
|
206
| 科学技术
| 2
| 2
|
|
20604
| 技术研究与开发
| 2
| 2
|
|
2060403
| 产业技术研究与开发
| 2
| 2
|
|
注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。
附件5
表四:2013年部门支出决算表
单位名称: 广东bat365在线官网登录(bat365中文官方网站) 单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 决算数
| 备注
|
| 合计
| 31220.24
| 31220.24
|
|
205
| 教育
| 31218.24
| 31218.24
|
|
20502
| 普通教育
| 1218.90
| 1218.90
|
|
2050205
| 高等教育
| 1218.50
| 1218.50
|
|
2050299
| 其他普通教育
| 0.4
| 0.4
|
|
20503
| 职业教育
| 25943.18
| 25943.18
|
|
2050302
| 中专教育
| 3886.95
| 3886.95
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 22056.23
| 22056.23
|
|
20504
| 成人教育
| 16.92
| 16.92
|
|
2050403
| 成人高等教育
| 16.92
| 16.92
|
|
20505
| 广播电视教育
| 2993.06
| 2993.06
|
|
2050599
| 其他广播电视教育支出
| 2993.06
| 2993.06
|
|
20599
| 其他教育支出
| 1046.192
| 1046.192
|
|
2059999
| 其他教育支出
| 1046.19
| 1046.19
|
|
206
| 科学技术
| 2
| 2
|
|
20604
| 技术研究与开发
| 2
| 2
|
|
2060403
| 产业技术研究与开发
| 2
| 2
|
|
注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。
附件6
表五:2013年部门财政拨款支出决算表
单位名称:广东bat365在线官网登录(bat365中文官方网站) 单位:万元
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 支出决算数
| 备注
|
| 合计
| 5851.57
| 5851.57
|
|
205
| 教育
| 5851.57
| 5851.57
|
|
20502
| 普通教育
|
|
|
|
2050205
| 高等教育
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
|
|
|
|
20503
| 职业教育
| 2431.57
| 2431.57
|
|
2050302
| 中专教育
|
|
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 2431.57
| 2431.57
|
|
20504
| 成人教育
|
|
|
|
2050403
| 成人高等教育
|
|
|
|
20505
| 广播电视教育
| 2473.31
| 2473.31
|
|
2050599
| 其他广播电视教育支出
| 2473.31
| 2473.31
|
|
20599
| 其他教育支出
| 946.69
| 946.69
|
|
2059999
| 其他教育支出
| 946.69
| 946.69
|
|
206
| 科学技术
|
|
|
|
20604
| 技术研究与开发
|
|
|
|
2060403
| 产业技术研究与开发
|
|
|
|
注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。